Månedsregnskab : A/B Matrikel 55, Bakkegårds Allé 5
Periode : September 2005
|
RESULTAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note |
Bevægelse |
Til dato |
Årsbudget |
Til rest |
i % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opkrævet foreningen |
1 |
27.775 |
249.926 |
333.002 |
83.076 |
25% |
|
Andre indtægter |
2 |
0 |
-1 |
1.079 |
1.080 |
100% |
|
Indtægter i alt |
|
27.775 |
249.925 |
334.081 |
84.156 |
25% |
|
Renteudgifter |
3 |
30.580 |
92.582 |
125.547 |
32.965 |
26% |
|
Ejendomsudgifter |
4 |
7.127 |
70.611 |
81.770 |
11.159 |
14% |
|
Vedligeholdelse |
5 |
1.661 |
3.161 |
65.700 |
62.540 |
95% |
|
Administrationsudgifter |
6 |
0 |
8.037 |
18.000 |
9.963 |
55% |
|
Foreningsudgifter |
7 |
1.493 |
7.052 |
5.000 |
-2.052 |
-41% |
|
Udgifter i alt |
|
40.861 |
181.443 |
296.017 |
114.574 |
39% |
|
Resultat |
|
-13.086 |
68.482 |
38.064 |
-30.418 |
-80% |
|
NOTER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevægelse |
Til dato |
Årsbudget |
Til rest |
i % |
|
Note 1 : Opkrævet
foreningen |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Opkrævet Boligafgift |
|
27.140 |
244.261 |
325.682 |
|
|
|
(S) Opkrævet Intranet |
|
360 |
3.240 |
4.320 |
|
|
|
Vaskeklub |
|
275 |
2.425 |
3.000 |
|
|
|
I alt |
|
27.775 |
249.926 |
333.002 |
83.076 |
25% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 2 : Andre indtægter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Renteindtægter Bank |
|
0 |
0 |
1.000 |
|
|
|
(S) Renter Vest
Administrationen - 3% |
|
0 |
-1 |
0 |
|
|
|
(S) Tilskud |
|
0 |
0 |
79 |
|
|
|
I alt |
|
0 |
-1 |
1.079 |
1.080 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 3 : Renteudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Renteudgifter
Prioriteter |
|
27.619 |
83.574 |
125.547 |
|
|
|
(S) Bidrag Prioriteter |
|
2.961 |
9.008 |
0 |
|
|
|
I alt |
|
30.580 |
92.582 |
125.547 |
32.965 |
26% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 4 : Ejendomsudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Ejendomsskatter |
|
0 |
31.213 |
22.500 |
|
|
|
(S) Vandafgift |
|
3.270 |
13.330 |
15.350 |
|
|
|
(S) Renovation |
|
0 |
0 |
10.000 |
|
|
|
(S) Forsikring : Ejendom |
|
0 |
9.819 |
12.000 |
|
|
|
(S) El-udgifter : Ejendom |
|
1.818 |
7.723 |
5.000 |
|
|
|
(S) Rengøring/Renholdelse |
|
0 |
500 |
0 |
|
|
|
(S) Vedligeholdelse
Gårdanlæg/Gårdlaug |
|
0 |
190 |
2.500 |
|
|
|
Bredbånd ADSL |
|
2.040 |
7.837 |
8.640 |
|
|
|
(S) Clorius/Brunata -
Varmeregnskab |
|
0 |
0 |
4.500 |
|
|
|
(S) Afskrivninger Andet |
|
0 |
0 |
1.280 |
|
|
|
I alt |
|
7.127 |
70.611 |
81.770 |
11.159 |
14% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 5 :
Vedligeholdelsesudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) VVS/Blikkenslager |
|
861 |
861 |
0 |
|
|
|
(S) Teknikerhonorarer |
|
0 |
1.500 |
0 |
|
|
|
(S) Anden Vedligeholdelse |
|
799 |
799 |
65.700 |
|
|
|
I alt |
|
1.661 |
3.161 |
65.700 |
62.540 |
95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 6 :
Administrationsudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Administrationshonorar |
|
0 |
7.965 |
11.000 |
|
|
|
(S) Revisionsomkostninger |
|
0 |
0 |
7.000 |
|
|
|
(S) Gebyrer Bank |
|
0 |
72 |
0 |
|
|
|
I alt |
|
0 |
8.037 |
18.000 |
9.963 |
55% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 7: Foreningsudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Generalforsamling |
|
0 |
1.968 |
0 |
|
|
|
(S) Bestyrelse Kontorhold |
|
0 |
774 |
2.000 |
|
|
|
(S) Kontigenter |
|
0 |
750 |
0 |
|
|
|
(S) Kursusdeltagelse |
|
1.490 |
1.490 |
3.000 |
|
|
|
(S) Div. Udgifter Forening |
|
0 |
2.067 |
0 |
|
|
|
(S) Ørejustering |
|
3 |
3 |
0 |
|
|
|
I alt |
|
1.493 |
7.052 |
5.000 |
-2.052 |
-41% |
|
STATUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevægelse |
Til dato |
|
|
|
|
AKTIVER |
|
|
|
|
|
|
|
(S) BG Bank 0203-7660401584 |
|
-10.629 |
231.648 |
|
|
|
|
(S) Fjernvarme/Olielevering |
|
13.920 |
27.840 |
|
|
|
|
(S) Ejendommens Værdikonto |
|
0 |
5.550.000 |
|
|
|
|
(S) Antenneanlæg |
|
-287 |
2.595 |
|
|
|
|
(S) Vaskerianlæg |
|
0 |
3.835 |
|
|
|
|
Resultat i perioden/til dato |
|
13.086 |
0 |
|
|
|
|
Aktiver i alt |
|
16.090 |
5.815.918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASSIVER |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Realkredit 4.5%
17.500.00 |
|
0 |
4.959 |
|
|
|
|
(S) Nykredit 4.5 % 38400.- |
|
0 |
5.578 |
|
|
|
|
(S) Nykredit 2.050.000,- pr.
010103 |
|
-7.735 |
1.966.342 |
|
|
|
|
(S) Skyldige Omkostninger :
Kreditorer |
|
19.325 |
19.325 |
|
|
|
|
(S) Skyldige Omkostninger :
Andet |
|
0 |
400 |
|
|
|
|
(S) Opkrævet A/C Varme |
|
4.500 |
18.000 |
|
|
|
|
(S) Afregnet Varmeregnskab |
|
0 |
244 |
|
|
|
|
(S) Mellemregning Vest
Administrationen |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Hensat til fremtidig
vedligeholdelse |
|
0 |
1.500.000 |
|
|
|
|
(S) Egenkapital |
|
0 |
2.152.588 |
|
|
|
|
(S) Andelsindskud |
|
0 |
80.000 |
|
|
|
|
Resultat i perioden/til dato |
|
0 |
68.482 |
|
|
|
|
Passiver i alt |
|
16.090 |
5.815.918 |
|
|
|
Specifikation af
evt. restancer: (”-” foran kr. betyder en forudbetaling)
Der er ingen restancer i denne måned