Månedsregnskab : A/B Matrikel 55, Bakkegårds Allé 5
Periode : November 2006
|
RESULTAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note |
Bevægelse |
Til dato |
Årsbudget |
Til rest |
i % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opkrævet foreningen |
1 |
27.770 |
306.021 |
334.470 |
28.449 |
9% |
|
Andre indtægter |
2 |
0 |
4.188 |
1.000 |
-3.188 |
-319% |
|
Indtægter i alt |
|
27.770 |
310.210 |
335.470 |
25.260 |
8% |
|
Renteudgifter |
3 |
0 |
55.827 |
100.000 |
44.173 |
44% |
|
Ejendomsudgifter |
4 |
0 |
80.598 |
93.155 |
12.557 |
13% |
|
Vedligeholdelse |
5 |
0 |
11.744 |
57.256 |
45.512 |
79% |
|
Administrationsudgifter |
6 |
0 |
156.452 |
22.800 |
-133.652 |
-586% |
|
Foreningsudgifter |
7 |
1.071 |
9.965 |
18.900 |
8.935 |
47% |
|
Udgifter i alt |
|
1.071 |
314.585 |
292.111 |
-22.474 |
-8% |
|
Resultat |
|
26.699 |
-4.376 |
43.359 |
47.735 |
110% |
|
NOTER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevægelse |
Til dato |
Årsbudget |
Til rest |
i % |
|
Note 1 : Opkrævet
foreningen |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Opkrævet Boligafgift |
|
27.140 |
298.541 |
326.000 |
|
|
|
(S) Opkrævet Intranet |
|
360 |
4.080 |
4.320 |
|
|
|
Vaskeklub |
|
270 |
3.400 |
3.850 |
|
|
|
Diverse indtægter foreningen |
|
0 |
0 |
300 |
|
|
|
I alt |
|
27.770 |
306.021 |
334.470 |
28.449 |
9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 2 : Andre indtægter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Renteindtægter Bank |
|
0 |
0 |
1.000 |
|
|
|
(S) Renter Vest
Administrationen - 3% |
|
0 |
-4 |
0 |
|
|
|
(S) Renteindtægter Andet |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
(S) Indtægter Andet |
|
0 |
4.192 |
0 |
|
|
|
I alt |
|
0 |
4.188 |
1.000 |
-3.188 |
-319% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 3 : Renteudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Renteudgifter/Provision
Bank |
|
0 |
4 |
0 |
|
|
|
(S) Renteudgifter
Prioriteter |
|
0 |
50.498 |
90.000 |
|
|
|
(S) Bidrag Prioriteter |
|
0 |
5.326 |
10.000 |
|
|
|
I alt |
|
0 |
55.827 |
100.000 |
44.173 |
44% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 4 : Ejendomsudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Ejendomsskatter |
|
0 |
32.588 |
22.000 |
|
|
|
(S) Vandafgift |
|
0 |
11.790 |
15.000 |
|
|
|
(S) Renovation |
|
0 |
0 |
10.000 |
|
|
|
(S) Forsikring : Ejendom |
|
0 |
14.185 |
14.185 |
|
|
|
(S) El-udgifter : Ejendom |
|
0 |
5.146 |
10.000 |
|
|
|
(S) Vicevært Kontorhold |
|
0 |
79 |
0 |
|
|
|
(S) Vedligeholdelse
Gårdanlæg/Gårdlaug |
|
0 |
30 |
0 |
|
|
|
Bredbånd ADSL |
|
0 |
4.080 |
8.000 |
|
|
|
Indkøb af vaskemaskine |
|
0 |
12.700 |
12.700 |
|
|
|
(S) Afskrivninger Andet |
|
0 |
0 |
1.270 |
|
|
|
I alt |
|
0 |
80.598 |
93.155 |
12.557 |
13% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 5 :
Vedligeholdelsesudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) VVS/Blikkenslager |
|
0 |
606 |
3.000 |
|
|
|
(S) Tømrer/Snedker |
|
0 |
6.256 |
6.256 |
|
|
|
(S) El-installatør |
|
0 |
2.406 |
0 |
|
|
|
(S) Service &
VedligeholdelseVarmeanlæg |
|
0 |
2.476 |
0 |
|
|
|
(S) Anden Vedligeholdelse |
|
0 |
0 |
48.000 |
|
|
|
I alt |
|
0 |
11.744 |
57.256 |
45.512 |
79% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 6 :
Administrationsudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Administrationshonorar |
|
0 |
10.790 |
10.800 |
|
|
|
(S) Ekstra Administration |
|
0 |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
(S) Revisionsomkostninger |
|
0 |
0 |
7.000 |
|
|
|
(S) Gebyrer Bank |
|
0 |
782 |
0 |
|
|
|
(S) Portoudgifter |
|
0 |
48 |
0 |
|
|
|
(S)
Tinglysning/Stempelomkostninger |
|
0 |
16.580 |
0 |
|
|
|
(S) Låneomlægning Kurstab |
|
0 |
123.252 |
0 |
|
|
|
I alt |
|
0 |
156.452 |
22.800 |
-133.652 |
-586% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 7: Foreningsudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Generalforsamling |
|
0 |
0 |
2.200 |
|
|
|
(S) Bestyrelse Møder |
|
0 |
1.050 |
0 |
|
|
|
(S) Bestyrelse Kontorhold |
|
0 |
202 |
2.200 |
|
|
|
(S) Bestyrelse
Telefonudgifter |
|
0 |
4.080 |
0 |
|
|
|
(S) Udgifter Gård/Have |
|
0 |
1.220 |
2.500 |
|
|
|
(S) Kontigenter |
|
1.071 |
2.458 |
3.500 |
|
|
|
(S) Arbejdsweekend |
|
0 |
873 |
3.500 |
|
|
|
Transport |
|
0 |
26 |
0 |
|
|
|
(S) Div. Udgifter Forening |
|
0 |
60 |
5.000 |
|
|
|
(S) Ørejustering |
|
0 |
-4 |
0 |
|
|
|
I alt |
|
1.071 |
9.965 |
18.900 |
8.935 |
47% |
|
STATUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevægelse |
Til dato |
|
|
|
|
AKTIVER |
|
|
|
|
|
|
|
(S) BG Bank 0203-7660401584 |
|
30.004 |
329.120 |
|
|
|
|
(S) Fjernvarme/Olielevering |
|
0 |
82.654 |
|
|
|
|
(S) Ejendommens Værdikonto |
|
0 |
5.550.000 |
|
|
|
|
(S) Antenneanlæg |
|
-371 |
358 |
|
|
|
|
(S) Vaskerianlæg |
|
0 |
2.555 |
|
|
|
|
Resultat i perioden/til dato |
|
0 |
4.376 |
|
|
|
|
Aktiver i alt |
|
29.633 |
5.969.062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASSIVER |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Realkredit 4.5%
17.500.00 |
|
0 |
4.255 |
|
|
|
|
Nykredit 2.088.000,- 4% |
|
0 |
2.079.830 |
|
|
|
|
(S) Prioriteter
Mellemregning Multidata |
|
0 |
-34.009 |
|
|
|
|
(S) Skyldige Omkostninger :
Kreditorer |
|
-1.561 |
0 |
|
|
|
|
(S) Opkrævet A/C Varme |
|
4.500 |
81.000 |
|
|
|
|
(S) Mellemregning Vest
Administrationen |
|
-5 |
-2 |
|
|
|
|
Hensat til fremtidig vedligeholdelse |
|
0 |
1.500.000 |
|
|
|
|
(S) Egenkapital |
|
0 |
2.257.989 |
|
|
|
|
(S) Andelsindskud |
|
0 |
80.000 |
|
|
|
|
Resultat i perioden/til dato |
|
26.699 |
0 |
|
|
|
|
Passiver i alt |
|
29.633 |
5.969.062 |
|
|
|
Specifikation af
evt. restancer: (”-” foran kr. betyder en forudbetaling)
Der er ingen restancer i denne måned