Månedsregnskab : A/B Matrikel 55, Bakkegårds Allé 5
Periode : August 2005
|
RESULTAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note |
Bevægelse |
Til dato |
Årsbudget |
Til rest |
i % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opkrævet foreningen |
1 |
27.775 |
222.151 |
333.002 |
110.851 |
33% |
|
Andre indtægter |
2 |
0 |
-1 |
1.079 |
1.080 |
100% |
|
Indtægter i alt |
|
27.775 |
222.150 |
334.081 |
111.931 |
34% |
|
Renteudgifter |
3 |
0 |
62.002 |
125.547 |
63.545 |
51% |
|
Ejendomsudgifter |
4 |
15.606 |
63.484 |
81.770 |
18.286 |
22% |
|
Vedligeholdelse |
5 |
0 |
1.500 |
65.700 |
64.200 |
98% |
|
Administrationsudgifter |
6 |
0 |
8.037 |
18.000 |
9.963 |
55% |
|
Foreningsudgifter |
7 |
0 |
5.559 |
5.000 |
-559 |
-11% |
|
Udgifter i alt |
|
15.606 |
140.582 |
296.017 |
155.435 |
53% |
|
Resultat |
|
12.169 |
81.568 |
38.064 |
-43.504 |
-114% |
|
NOTER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevægelse |
Til dato |
Årsbudget |
Til rest |
i % |
|
Note 1 : Opkrævet foreningen |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Opkrævet Boligafgift |
|
27.140 |
217.121 |
325.682 |
|
|
|
(S) Opkrævet Vaskeklub |
|
0 |
0 |
3.000 |
|
|
|
(S) Opkrævet Intranet |
|
360 |
2.880 |
4.320 |
|
|
|
Vaskeklub |
|
275 |
2.150 |
0 |
|
|
|
I alt |
|
27.775 |
222.151 |
333.002 |
110.851 |
33% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 2 : Andre indtægter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Renteindtægter Bank |
|
0 |
0 |
1.000 |
|
|
|
(S) Renter Vest Administrationen - 3% |
|
0 |
-1 |
0 |
|
|
|
(S) Tilskud |
|
0 |
0 |
79 |
|
|
|
I alt |
|
0 |
-1 |
1.079 |
1.080 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 3 : Renteudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Renteudgifter Prioriteter |
|
0 |
55.954 |
125.547 |
|
|
|
(S) Bidrag Prioriteter |
|
0 |
6.047 |
0 |
|
|
|
I alt |
|
0 |
62.002 |
125.547 |
63.545 |
51% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 4 : Ejendomsudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Ejendomsskatter |
|
15.606 |
31.213 |
22.500 |
|
|
|
(S) Vandafgift |
|
0 |
0 |
15.350 |
|
|
|
(S) Renovation |
|
0 |
0 |
10.000 |
|
|
|
(S) Forsikring : Ejendom |
|
0 |
9.819 |
12.000 |
|
|
|
(S) El-udgifter : Ejendom |
|
0 |
15.965 |
5.000 |
|
|
|
(S) Rengøring/Renholdelse |
|
0 |
500 |
0 |
|
|
|
(S) Vedligeholdelse Gårdanlæg/Gårdlaug |
|
0 |
190 |
2.500 |
|
|
|
Bredbånd Tiscali |
|
0 |
5.797 |
8.640 |
|
|
|
(S) Clorius/Brunata - Varmeregnskab |
|
0 |
0 |
4.500 |
|
|
|
(S) Afskrivninger Andet |
|
0 |
0 |
1.280 |
|
|
|
I alt |
|
15.606 |
63.484 |
81.770 |
18.286 |
22% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 5 : Vedligeholdelsesudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Teknikerhonorarer |
|
0 |
1.500 |
0 |
|
|
|
(S) Anden Vedligeholdelse |
|
0 |
0 |
65.700 |
|
|
|
I alt |
|
0 |
1.500 |
65.700 |
64.200 |
98% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 6 : Administrationsudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Administrationshonorar |
|
0 |
7.965 |
11.000 |
|
|
|
(S) Revisionsomkostninger |
|
0 |
0 |
7.000 |
|
|
|
(S) Gebyrer Bank |
|
0 |
72 |
0 |
|
|
|
I alt |
|
0 |
8.037 |
18.000 |
9.963 |
55% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 7: Foreningsudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Generalforsamling |
|
0 |
1.968 |
0 |
|
|
|
(S) Bestyrelse Kontorhold |
|
0 |
774 |
2.000 |
|
|
|
(S) Kontigenter |
|
0 |
750 |
0 |
|
|
|
(S) Kursusdeltagelse |
|
0 |
0 |
3.000 |
|
|
|
(S) Div. Udgifter Forening |
|
0 |
2.067 |
0 |
|
|
|
I alt |
|
0 |
5.559 |
5.000 |
-559 |
-11% |
|
STATUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevægelse |
Til dato |
|
|
|
|
AKTIVER |
|
|
|
|
|
|
|
(S) BG Bank 0203-7660401584 |
|
15.248 |
242.277 |
|
|
|
|
(S) Fjernvarme/Olielevering |
|
0 |
13.920 |
|
|
|
|
(S) Ejendommens Værdikonto |
|
0 |
5.550.000 |
|
|
|
|
(S) Antenneanlæg |
|
-287 |
2.882 |
|
|
|
|
(S) Vaskerianlæg |
|
0 |
3.835 |
|
|
|
|
Resultat i perioden/til dato |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Aktiver i alt |
|
14.961 |
5.812.914 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASSIVER |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Realkredit 4.5% 17.500.00 |
|
0 |
4.959 |
|
|
|
|
(S) Nykredit 4.5 % 38400.- |
|
0 |
-1.945 |
|
|
|
|
(S) Nykredit 2.050.000,- pr. 010103 |
|
0 |
1.981.600 |
|
|
|
|
(S) Skyldige Omkostninger : Kreditorer |
|
-1.707 |
0 |
|
|
|
|
(S) Skyldige Omkostninger : Andet |
|
0 |
400 |
|
|
|
|
(S) Opkrævet A/C Varme |
|
4.500 |
13.500 |
|
|
|
|
(S) Afregnet Varmeregnskab |
|
0 |
244 |
|
|
|
|
(S) Mellemregning Vest Administrationen |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Hensat til fremtidig vedligeholdelse |
|
0 |
1.500.000 |
|
|
|
|
(S) Egenkapital |
|
0 |
2.152.588 |
|
|
|
|
(S) Andelsindskud |
|
0 |
80.000 |
|
|
|
|
Resultat i perioden/til dato |
|
12.169 |
81.568 |
|
|
|
|
Passiver i alt |
|
14.961 |
5.812.914 |
|
|
|
Specifikation af evt. restancer: (”-” foran kr. betyder en forudbetaling)
Der er ingen restancer i denne måned